پرایس اکشن در فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار بزرگ فارکس، از انواع سبک‌های معاملاتی تشکیل شده که هرکدام با یک زبان متفاوت، نحوه حرکت در آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. اما اگر استراتژی‌های تحلیلی را در چند سبک جامع دسته‌بندی کنیم، استراتژی پرایس اکشن در فارکس را می‌توانیم جزو محبوب‌ترین و پرکاربردترین سبک‌ها در نظر بگیریم.

در این مقاله از مجله کوانتوم اف‌ایکس، به بررسی کامل مفهوم تحلیل تکنیکال به سبک پرایس اکشن، انواع استراتژی‌ها طبق الگوهای قیمتی در پرایس اکشن و در انتها اشتباهات رایج تریدرها در استفاده از پرایس اکشن می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) به زبان ساده، تحلیل رفتار قیمت یک دارایی در طول زمان مشخص است. این سبک معاملاتی به جای تکیه بر اندیکاتورهای پیچیده و فرمول‌های ریاضی، بر مشاهده و درک الگوها و نشانه‌هایی که در نمودار قیمت (معمولاً در نمودار کندل استیک) ظاهر می‌شوند، تمرکز دارد.

معامله‌گران پرایس اکشن تلاش می‌کنند تا بفهمند قیمت چه کاری انجام می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری کنند. کوانتوم اف‌ایکس مطابق با استانداردهای بین‌المللی امنیت اطلاعات پلتفریم امن برای معامله‌گران ایجاد کرده و با ثبت‌نام در بروکر، از بونوس ۲۰ درصدی آن استفاده و می‌توانید به راحتی هر استراتژی را با کمترین هزینه اجرا کنید.

کندل‌ ها و زبان قیمت

کندل‌ها (Candles) مهم‌ترین ابزار در تحلیل پرایس اکشن هستند. هر کندل اطلاعاتی در مورد باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک تایم فریم یا بازه زمانی مشخص (مثلاً یک دقیقه، یک ساعت، یک روزه) ارائه می‌دهد.

بدنه کندل (Body)

بدنه کندل نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است. یک بدنه بزرگ نشان‌دهنده نوسانات زیاد در قیمت و یک بدنه کوچک نشان‌دهنده نوسانات کم است. اگر بدنه کندل صعودی باشد، به این معنی است که قیمت در پایان دوره زمانی موردنظر بالاتر از قیمت باز شدن قرار گرفته و در کندل نزولی هم به همین ترتیب است.

سایه‌ها (Wicks)

سایه‌ها یا دم‌های کندل، خطوطی هستند که از بدنه کندل بیرون زده‌اند و نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی هستند. سایه‌های بلند نشان‌دهنده تلاش برای رسیدن به سطوح بالاتر یا پایین‌تر و عدم موفقیت در آن هستند.

الگوهای پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن، آرایش‌های خاصی از کندل‌ها هستند که می‌توانند نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند یا ادامه روند باشند. الگوها عموماً برگشتی یا ادامه‌دهنده هستند که در ادامه به شرح هرکدام می‌پردازیم:

الگوهای برگشتی

این الگوها نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند فعلی هستند و معمولاً در پایان یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شوند.

کف و سقف دوقلو یا سه‌قلو

این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در یک محدوده مشخص بین دو سطح (کف و سقف) به شکل W و M نوسان می‌کند. این نوسانات نشان‌دهنده عدم توانایی خریداران و فروشندگان در تعیین قیمت هستند و معمولاً به یک شکست و تغییر روند منجر می‌شوند.

سر و شانه و کیو ام (Head and Shoulders – QM)

این الگوها یکی از قوی‌ترین الگوهای برگشتی نزولی است. از سه قله تشکیل شده که قله میانی (Head) بلندتر از دو قله کناری (Shoulders) است. در روند نزولی شکست خط گردن (Neckline) که پایین‌تر از سر الگو قرار دارد، سیگنال فروش است و در روند صعودی بالعکس.

کنج نزولی (Bearish Pennant) در روند نزولی و کنج صعودی (Bullish Pennant) در روند صعودی

این الگوها پس از یک حرکت قوی شکل می‌گیرند و به‌صورت یک مثلث کوچک با خطوط مایل به هم تشکیل می‌شوند. الگوی کنج نزولی در روند نزولی و کنج صعودی در روند صعودی، معمولاً نشان‌دهنده توقف و آماده‌سازی برای تغییر روند اصلی هستند.

الگوهای ادامه‌ دهنده

این الگوها نشان‌دهنده احتمال ادامه روند فعلی هستند و معمولاً در وسط یک روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شوند.

پرچم (Flag)

این الگو به‌صورت یک مستطیل باریک و یک دسته پرچم که از کندل‌های یک‌طرفه قبل از شکل‌گیری مستطیل ایجاد می‌شوند. پرچم نشان‌دهنده توقف موقت و تثبیت قیمت قبل از ادامه روند اصلی است. معامله‌گران منتظر شکست از طرفین پرچم هستند تا وارد معامله در جهت روند قبلی شوند.

مثلث (Triangle)

مثلث‌ها سه نوع اصلی دارند: صعودی، نزولی و متقارن.

• در مثلث صعودی، خط روند نزولی و خط مقاومت صعودی به هم نزدیک می‌شوند و نشان‌دهنده افزایش فشار خرید هستند.
• در مثلث نزولی، خط روند صعودی و خط حمایت نزولی به هم نزدیک می‌شوند و نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند.
• مثلث متقارن دارای دو خط روند مایل به هم است که به هم نزدیک می‌شوند.

الگوی مثلث به معامله‌گران منتظر شکست خط روند مثلث هستند تا وارد معامله در جهت روند قبلی شوند.

اجرای دقیق معاملات در الگوهای پرایس اکشن، نیازمند بستری مطمئن با کمترین اسپرد و کمیسیون معاملاتی دارد. بروکر کوانتوم اف‌ایکس با ارائه سه مدل حساب معاملاتی (استاندارد، پرو و VIP)، شرایط فوق‌العاده‌ای برای تریدرهای فارکس ایجاد کرده ‌است.

سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

سطوح حمایت و مقاومت، نقاط کلیدی در نمودار قیمت هستند که قیمت معمولاً در آنجا متوقف شده و یا تغییر جهت می‌دهد.

سطوح حمایت

نواحی‌ای هستند که در آن انتظار می‌رود فشار خرید به‌اندازه‌ای قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

سطوح مقاومت

نواحی‌ای هستند که در آن فشار فروش به‌اندازه‌ای قوی هست که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. شکستن سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. در ادامه به انواع سطوح حمایت و مقاومت و کاربرد آن‌ها می‌‎پردازیم:

نوع سطح تعریف نحوه شناسایی اهمیت سطوح حمایت و مقاومت استاتیک سطوحی که براساس نقاطی مانند سقف‌ها و کف‌های قبلی قیمت شناسایی می‌شوند. با اتصال نقاطی که قیمت در آنجا متوقف شده یا تغییر جهت داده است، می‌توان این سطوح را مشخص کرد. نقاط ورود و خروج اولیه در معامله را مشخص می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا سطوحی که با استفاده از خطوط روند یا میانگین متحرک (Moving Average) محاسبه می‌شوند. میانگین متحرک می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا عمل کند. نشان‌دهنده روند کلی بازار هستند و می‌توانند به‌عنوان فیلتر برای سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده شوند. سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی سطوحی که براساس دنباله فیبوناچی محاسبه می‌شوند. با استفاده از ابزار فیبوناچی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کرد. سطوح بالقوه برای برگشت یا توقف قیمت هستند. سطوح اعداد رند حمایت و مقاومت کلاسیک (Round Numbers) سطوحی که براساس اعداد گرد (مانند ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰) شناسایی می‌شوند. بسته به نماد و حرکت آن‌ها تعیین می‌شود، مثلاً در طلا اعداد رند با فاصله ۵۰۰ دلاری مانند: ۳۰۰۰ – ۳۵۰۰ – ۴۰۰۰ – ۴۵۰۰ دلار. به‌عنوان نقاط روانی برای معامله‌گران عمل می‌کنند.

نحوه تعیین حد ضرر و حد سود در استراتژی‌ های پرایس اکشن

مدیریت ریسک، رکن اساسی در بحث معامله‌گری است. به‌کارگیری حد ضرر به معامله‌گر امکان می‌دهد تا میزان زیان خود را محدود نماید، درحالی‌که تعیین حد سود به‌منظور تثبیت سود و جلوگیری از ضرر احتمالی در صورت تغییر جهت روند قیمت به کار می‌رود. در ادامه، به بررسی بهترین نقاط برای تعیین حد سود و حد ضرر می‌پردازیم.

تعیین حد سود (Take Profit)

• براساس ایجاد الگوهای نموداری و نواحی کلیدی: می‌توان حد سود را براساس الگوهای شکل‌گرفته پس از ورود به معامله یا نواحی مهم قیمتی در نمودار تعیین نمود. به‌طور مثال اگر بعداز ورود روند ادامه داشت و یک الگوی مستطیل شکل گرفت، می‌توان معامله را بست یا مقداری از سود را خارج کرد.
• نسبت ریسک به ریوارد ثابت: این روش رایج‌تر است و به معامله‌گر امکان کنترل نسبت ریسک به ریوارد را می‌دهد. نسبت موردنظر را پیش از ورود به معامله مشخص می‌نمایند. مثلا اگر ۱۰ دلار ریسک کنید، باید حداقل تارگت یا حد سود را ۲۰ دلار و بالاتر قرار دهید.

نکات مهم در استفاده از تارگت‌ گذاری

• استفاده از تارگت‌های ثابت در مراحل اولیه: برای آشنایی با اصول مدیریت ریسک، توصیه می‌شود در ابتدا از تارگت‌های ثابت استفاده شود.
• بک تست (Backtesting) برای بهینه‌سازی: پس از کسب تجربه، با انجام بک تست از انواع مختلف تارگت‌ها در گذشته نمودار، می‌توان تنظیمات بهینه را برای حد سود استراتژی خود شناسایی نمود.

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

• پشت آخرین موج قبل از ورود
• پشت ناحیه حمایت یا مقاومت (تا حدودی مطمئن‌ترین حد ضرر که به‌راحتی لمس نمی‌شود)
• پشت الگوی شکسته شده قبلی
• پشت کندل ورود به معامله (حد ضرر نزدیک برای یک معامله محسوب می‌شود)

برای محاسبه دقیق میزان حد ضرر هر معامله، از ابزار ماشین‌حساب‌های فارکس در بروکر کوانتوم اف‌ایکس استفاده کنید.

استراتژی‌ های کاربردی مبتنی بر پرایس اکشن

در تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های متعددی بر پایه پرایس اکشن قابل استخراج هستند. در این متن، به چهار استراتژی پرکاربرد اشاره می‌گردد:

۱. استراتژی ورود در شکست ناحیه مهم با اولین کندل

در ابتدا روند اصلی را مشخص و با شکست محدوده (این ناحیه می‌تواند یک الگوی مستطیل بزرگ در روند تریدینگ رنج یا خنثی باشد که قیمت چندین بار موفق به شکست سقف یا کف نشده) با اولین کندل با بدنه بزرگ به نسبت سایر کندل‌های قبلی، ورود به معامله انجام شود. حد ضرر می‌توان پشت همین کندل البته با ریسک بالاتر، ولی پشت ناحیه قبلی ریسک کمتری دارد.

۲. استراتژی شکست الگو (الگوهای کنج، پرچم، مثلث)

همان‌طور در بخش الگوها اشاره کردیم، مهمترین رکن این استراتژی نحوه تشخیص الگوی در جهت ادامه روند با الگوی بازگشتی است. حد ضرر پشت الگوی شکسته شده و حد سود را به اندازه عرض حرکتی الگو می‌توان مدنظر داشت (مثلا در شکست الگوی پرچم، حد ضرر پشت پرچم و حد سود به اندازه میله پرچم قرار می‌گیرد).

۳. استراتژی ورود با تاییدیه ناحیه مهم در تایم فریم بالاتر و شکست خط روند در تایم فریم پایین‌تر

این استراتژی ترکیبی از تحلیل چند تایم فریم است. ابتدا یک ناحیه مهم حمایت یا مقاومت در تایم فریم بالاتر شناسایی شده و سپس با شکست خط روند در تایم فریم پایین‌تر، وارد معامله می‌گردد. حد ضرر پشت پایین‌ترین سطح ناحیه حمایتی در روند صعودی و حد سود در ناحیه مهم بعدی، اما حداقل ریسک به ریوارد را دو در نظر بگیرید (در روند نزولی همین رویکرد ولی بالکعس اعمال می‌شود).

هر استراتژی را می‌توان برای هر بازاری مجزا اجرا کرد. ما در کوانتوم اف‌ایکس بازارهای جفت‌ارزهای فارکس، فلزات، شاخص‌ها و انرژی، ۱۵۰ نماد معاملاتی را پوشش می‌دهیم.

مزایای پرایس اکشن نسبت به اندیکاتورها

پرایس اکشن به‌دلیل تکیه بر رفتار واقعی قیمت و عدم وابستگی به محاسبات پیچیده، مزایای قابل توجهی نسبت به اندیکاتورها دارد که در ادامه به مهمترین این مزایا اشاره می‌کنیم:

۱. سادگی و شفافیت در یادگیری

پرایس اکشن نیازی به دانش عمیق ریاضی یا فرمول‌های پیچیده ندارد. تحلیل نمودار قیمت و شناسایی الگوها نسبتاً آسان است و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به‌طور مستقیم رفتار بازار را درک کند.

۲. عدم تاخیر

اندیکاتورها معمولاً با تأخیر نسبت به قیمت عمل می‌کنند، زیرا براساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شوند. پرایس اکشن به‌صورت لحظه‌ای رفتار قیمت را نشان می‌دهد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا سریع‌تر به تغییرات بازار واکنش نشان دهد.

۳. انعطاف‌پذیری

پرایس اکشن می‌تواند در هر بازه زمانی و برای هر نوع دارایی (در همه بازارهای مالی) مورد استفاده قرار گیرد. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا استراتژی خود را براساس شرایط بازار و سبک معاملاتی خود تنظیم کند.

اشتباهات رایج تازه‌کارها در پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در پرایس اکشن مرتکب اشتباهاتی می‌شوند که می‌تواند منجر به ضرر شود:

اشتباه راه حل تکیه بیش از حد به الگوها الگوها را به‌عنوان احتمال در نظر بگیرید، نه قطعیت. از ترکیب الگوها با سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. نادیده‌گرفتن مدیریت ریسک همیشه از حد ضرر استفاده کنید و حجم معاملات خود را متناسب با میزان ریسک‌پذیری خود تنظیم کنید. تجزیه و تحلیل بیش از حد و استفاده از چندین سبک معاملاتی هم‌زمان سعی کنید ساده‌ترین تحلیل‌ها را انجام دهید و از پیچیده کردن و شلوغ کردن نمودار بیش از حد خودداری کنید. عدم صبر در شکل‌گیری ستاپ یا الگوی ورود طبق استراتژی منتظر فرصت‌های مناسب باشید و از ورود زودهنگام به معامله خودداری کنید. عدم تمرین و بکتست استراتژی با بررسی گذشته بازار و شناسایی الگوهای تکرار شوند در هر نماد، سودهی خود را بهینه‌سازی کنید.

برای عملکرد بهتر در استراتژی‌های پرایس اکشن، بهتر است قبل از ورود به معامله اخبار مهم در طول روز را چک کنید. بهترین منبع برای شناسایی این اخبار، تقویم اقتصادی کوانتوم اف‌ایکس است.